岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。( 散文阅读：www.sanwen.net )

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

任职要求：

一、具有一定的会计理认专业知识，具有高级会计师职称。

　　二、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。

　　三、熟练运用电脑，并掌握一定的英语知识。

　　四、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。

　　五、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。

　　六、廉洁奉公，诚实可靠